레버리지가 핍 가치에 어떤 영향을 줍니까?
표준 외환 계정에는 특정 로트 및 pip 단위가 있습니다. 랏 (lot)은 거래 될 수있는 보안의 최소 수량이며 핍은 통화량이 변경 될 수있는 최소 금액입니다. 일반적으로 한 랏은 $ 100,000의 가치가 있고 핍 단위는 미국 달러 관련 통화 쌍에 $ 0.0001의 금액이 나와 있습니다. 이것은 가장 일반적인 핏 장치이며 거의 모든 통화 쌍에 사용됩니다. Pip 값은 1 pip 변경이 1 달러 금액에 미치는 영향입니다. pip 값은 사용 된 레버리지의 양에 따라 달라지는 것이 아니라 사용하는 레버리지가 pip 값에 영향을 미친다는 점에 유의해야합니다.
레버리지는 투자 자본을 차입 한 결과로 지출 할 수있는 금액입니다. 기본적으로, 당신이 더 레버리지를 사용할수록, 당신의 위치는 위험합니다 - 몇 피스의 감소는 당신의 계좌에서 모든 돈을 잃을 수도 있습니다. 예를 들어 표준 로트 크기가 $ 100,000 인 경우 pip 값은 $ 10 ($ 100,000 x 0.0001)입니다. 귀하의 계정에 $ 10,000이 들어 있고 150 : 1의 레버리지를 가지고 있다면, 투자에 사용할 수있는 150 만 달러 ($ 10,000 x 150) 또는 15 로트 ($ 15,000,000 / $ 100,000)를 갖게됩니다. 각 핍이 $ 150의 가치가 있고, 67 pips ($ 10,000 / 150)을 잃어 버리면 계정을 정리할 수 있기 때문에 사용 가능한 전체 150 만 달러를 사용하는 것은 매우 위험합니다. 레버리지가 높을수록 커다란 위험이 있지만, 67 pips를 내면 계정 가치가 두 배가되고 하루에 100 %의 수익률로 레이크가됩니다!
귀하의 레버리지를 증가 시키면 귀하의 포지션 변동폭이 커집니다. 왜냐하면 핍 액을 조금 변경하면 귀하의 계정 가치가 크게 변동하기 때문입니다.
통화 거래.
기본 트레이딩 수학 : Pips, Lots 및 Leverage.
Pips, Lots 및 Leverage - 오 마이! Pips, Lots 및 Leverage - 오 마이! 아니요, 이것은 틴 맨이 안경과 포켓 보호 장치를 착용하는 오즈의 마법사의 새롭고 꼬집어 진 세트입니다. 이들은 성공적인 Forex 투자가되기 위해 어휘에 추가해야하는 통화 거래에 사용되는 몇 가지 일반적인 단어입니다.
통화 거래 조사 중이 약관을 이미 접 하셨을 것입니다. 우리가 더 나아가서 그들과 관련된 수학을 탐색하기 전에 이러한 개념을 잘 이해하는 것이 중요합니다. 이러한 개념은 지식이 풍부한 Forex 분석 및 거래의 무대로 자리 매김했습니다.
노출 된 핍.
이전 도서관 기사에서 논의 된 바와 같이, 핍은 주어진 환율이 낼 수있는 가장 작은 가격 변화입니다. 대부분의 주요 통화 쌍은 소수점 네 자리까지 가격이 매겨 지므로 대부분의 환율에 대한 가장 작은 변화는 1 % 증가의 1/100과 같습니다.
귀하의 이익과 손실은 귀하가 얻거나 손실 한 핍의 개수로 계산할 수 있습니다. 핍은 시작 비율과 종료 비율을 비교하여 파생됩니다. 두 가지의 차이점은 얼마나 많은 pips를 얻었거나 잃었 는가입니다.
예를 들어, USD / CHF의 환율이 처음에 1.2155이고 1.2159로 상승한 경우 4 pips가 이동했는데 이는 프랑 또는 달러를 소유하고 있는지 여부에 따라 좋거나 나쁠 수 있습니다.
핍 예제.
각 통화에는 일반적으로 다른 통화와의 관계로 표현되는 고유 한 가치가 있습니다. 따라서 한 핍의 가치는 각 통화 쌍마다 다르며 몇 가지 요인에 달려 있습니다. 주요 측면은 환율입니다.
핍의 가치는 대부분의 통화 쌍 중 1 / 10,000을 취함으로써 유도됩니다 (일본 엔 또는 JPY는 예외이며 나중에 설명 할 소수점 이하 4 자리로 표시된 모든 환율에 해당됨). :
핍이 계산되는 방법을 더 잘 이해하기 위해 몇 가지 주요 통화를 살펴 봅니다. 미국 달러로 핍의 가치를 표현하기 위해 먼저 USD가 인용 된 사례를 표현할 것입니다.
일반적인 핍 계산.
USD / EUR의 환율이 0.7272라고 가정합시다. 이자율은 소수점 네 번째 자리까지 인용되므로 신뢰할 수있는 수식 인 pip = 1 / 10,000 ÷ 환율을 사용할 수 있습니다. 그래서,
0.0001 ÷ 0.7272 = 0.00013751.
따라서 USD / EUR 통화의 한 핍은 0.000138의 가치가 있습니다.
이제 USD / EUR의 환율이 1.1234라고 가정 해 봅시다. 동일한 논리와 수식을 사용하여 핏의 가치를 계산할 수 있습니다.
0.0001 ÷ 1.1234 = 0.00008902.
별로 좋아 보이지 않는가? 글쎄, 제비와 레버리지에 대한 다음 토론에서 어떻게 pips가 빠르게 합쳐질 수 있는지 보게 될 것입니다.
Pip 예외.
우리의 핍 계산에는 약간의 주름이 있습니다. 통화 쌍의 환율이 소수점 네 자리까지 표시되지 않으면 어떻게됩니까? 이것은 너무 자주 발생하지 않지만 일본 엔 또는 엔이 통화 쌍의 일부인 주목할만한 사건이 있습니다.
JPY를 포함한 통화 쌍은 소수점 이하 두 자리로만 표시되므로 1 / 10,000을 사용하는 대신 1/10000을 사용하여 다음과 같이 표시됩니다.
USD / JPY의 환율이 123.51이라고 가정 해 보겠습니다. 123.51의 환율로 USD / JPY 쌍에 대한 한 핍의 가치를 계산하려면 다음과 같은 계산을 수행해야합니다.
0.01 ÷ 123.51 = 0.00008097.
그러므로, USD / JPY을위한 1 개의 핍은 0.00008097 가치가있다.
많은 설명했다.
Wheee 그 작은 가치를 계산하는 작업의 전체처럼 보인다. 대부분의 중개인 및 대부분의 온라인 거래 플랫폼에서는 거의 항상 pip 값이 계산됩니다. 그러나, 더 큰 질문이 아마 당신의 마음에 형성되기 시작합니다 - 어떻게 이런 가치없는 핍스로 Forex 거래에서 돈을 벌 수 있을까요?
대답은 많이 Forex 용어를 논의하여 설명 할 수 있습니다. 스팟 외환은 많은 또는 그룹으로 거래됩니다. 많은 표준 크기는 $ 100,000이고 $ 10,000는 미니 로트 크기로 간주됩니다. 통화가 핍의 작은 가치로 측정되기 때문에 Forex 거래는 이익을 얻기 위해 (또는 손실을 초래하기 위해) 많은 돈을 가지고 실시됩니다.
롯과 핍스 (마침내 함께)
당신이 위대한 이모 마틸다 (그녀가 평안히 쉬어도 좋을지 모름)에서 10 만 달러를 상속 받았으며 몇 가지 Forex 거래를 수행하기로 결정했다고 가정합니다. $ 100,000이 있으니 중개인으로부터 표준 로트 크기를 구입할 수 있습니다.
약간 연구를 한 후에는 1.1234의 환율로 USD / EUR의 표준 로트 하나를 구입하기로 결정합니다. 얼마나 많은 핏이 지금 당신에게 가치가 있는지 알아 보겠습니다.
우리는 이전의 pip 공식을 사용하고 많은 값으로 곱하기 때문에 다음과 같이 보입니다 :
pip = (1 / 10,000 ÷ 환율) x 롯 값.
이것을 우리의 예제에 적용하기 위해 공식은 다음과 같습니다 :
(0.0001 ÷ 1.1234) x $ 100,000 = $ 8.90 (소수 2 자리로 반올림 됨)
따라서 보유하고있는 각각의 핍의 가치는 Forex를 구매할 때 $ 8.90 가치가 있습니다. 이제이 핏이 어떻게 돈을 벌 수 있는지 보도록하겠습니다.
Pips와 Lots로 이익을 얻으십시오.
환율은 쌍으로 표시되며 입찰가 / 물가 스프레드로도 알려져 있습니다. 스프레드의 첫 번째 숫자는 입찰 가격으로, 두 번째 숫자는 묻는 가격으로 알려져 있습니다. 따라서 1.1229 / 34의 입찰 / 매도 스프레드의 경우 입찰 가격은 1.12 29이고 물가는 1.12 34입니다.
우리의 예를 들어 - 마틸다 아줌마를 기억해? - 우리가 USD / EUR를 많이 샀을 때 입찰가 / 물가 스프레드가 1.1229 / 34 였기 때문에 우리가 1.1234 (물가)의 환율로 많은 돈을 살 수 있었던 이유를 생각해 봅시다.
몇 시간 후 USD / EUR 견적을 확인하고 입찰가 / 물가 스프레드가 1.1240 / 1.1247임을 알게됩니다. 이것은 당신이 당신의 제비 (입찰 가격)를 팔 수있는 환율이 1.1240까지 증가했다는 것을 의미합니다. 그럼, 얼마나 많은 핍을 얻었습니까?
이것은 당신이 많은 통화를 팔아서 10,000을 곱할 수있는 입찰 가격에서 많은 통화를 샀던 매매 가격을 빼서 계산할 수 있습니다. 혼란 스럽지만, 다음 수식은 예제를 사용하는 것이 얼마나 간단한 지 보여줍니다.
1.1240 - 1.1234 = 0.0006에 10,000 = 6 pips을 곱합니다.
이제 실제 달러로 수익을 계산하려면 얻은 핍 수를 가져 와서 이전 젃에서 계산 한 핍 수의 값으로 곱합니다. 그래서 마틸다 이모가 남긴 돈으로 얻은 실제 이익은 다음과 같이 도출 할 수 있습니다.
(0.0001 ÷ 1.1234) x $ 100,000 = $ 8.90 x 6 pips = $ 53.40.
좋아요. 따라서 통화 거래를위한 표준 로트 크기가 10 만 달러라면 외환 거래를위한 백만장자가되어야합니다. 맞습니까? 역사적으로 이것은 사실이었다. 오랫동안 통화 거래는 거대한 기업과 매우 부유 한 사람들에게 위탁되었습니다. 그러나 규제 현대화로 인해 거래 규모가 작은 거래가 허용되어 더 작은 거래자가 Forex에 참여할 수있게되었습니다.
레버리지 란 투자 할 수있는 원금을 기준으로 빌린 자금을 사용할 수있는 능력입니다. 많은 Forex 중개인은 400 : 1의 높은 비율로 레버리지를 제공 할 것입니다. 이것은 투자 할 250 달러가 있고 브로커가 400 : 1 비율로 해당 돈을 활용할 용의가 있다면 당신은 10 만 달러 (250 달러)를 살 수 있다는 것을 의미합니다. x 400) 또는 하나의 표준 로트.
이것이 어떻게 가능한지? Forex 변동은 일반적으로 작기 때문에 (1 센트 또는 100 피스 트레이드가 큰 움직임으로 간주됩니다) 브로커는 주어진 포지션에 대해 소량의 담보를 보유 할 수 있습니다. 또한 브로커는 일반적으로 계좌 개설을 위해 계좌 개설에 필요한 최소한의 레버리지를 요구할 것입니다.
활용 적용.
레버리지는 Forex 투자자가 그들의 초기 투자에 대해 훨씬 더 높은 수익을 얻을 수있게합니다 (또한 더 높은 손실을 허용합니다). 레버리지가 어떻게 작용하는지 보여주기 위해 또 다른 예를 사용합시다.
마틸다 이모로부터 10 만 달러를 상속받는 대신에, 이제 여분의 시간에 잔디를 자르고 $ 400를받는 4001 레버리지를 제공하는 평판 좋은 Forex 브로커를 통해 미니 계좌를 개설 할 수 있습니다.
이제는 표준 로트를 사기 위해 100,000 달러를 사용하는 대신 표준 로트를 사려고 브로커가 제공 한 레버리지 250 달러를 사용합니다. 우리가 마틸다 아줌마 돈을 사용할 때와 같은 조건이 존재한다고 가정하고 우리는 몇 시간 만에 53.40 달러의 이익을 얻습니다. 우리의 이익은 여전히 동일하지만 우리의 수익률은 훨씬 더 큽니다. 보세요:
마틸다 이모의 돈으로 투자 수익 (ROI) : 53.40 달러 / $ 100,000 = 0.05 %.
ROI (레버리지 포함) : 53.40 달러 / 250 달러 = 21.36 %
보시다시피 레버리지를 사용하면 투자 수익이 크게 증가합니다. 당신은 당신의 힘들게 번 돈으로 0.05 % 또는 21.36 %를 벌 수 있습니까?
마진 콜.
마진 거래를 논의 할 때 나타나는 자연스러운 질문은 내 계좌보다 많은 돈을 잃으면 어떻게됩니까? 대부분의 Forex 브로커 기관 마진 전화는 당신이 당신의 계좌에 투자 한 후에 더 많은 돈을 잃지 않도록합니다.
대부분의 마진 콜은 실시간으로 그리고 자동적으로 시장이 거래에 대해 더 이상 움직이기 직전의 직위를 닫도록 실행됩니다. 마진 요구 사항 - 레버리지 포지션을 열 때 담보로 제공되는 금액은 브로커마다 다르며 종종 계정 크기에 따라 다릅니다.
브로커의 마진 콜 정책을 철저히 조사하지 않고 관련 위험에 익숙하지 않은 경우 마진 거래는 위험 할 수 있습니다. 그러나 마진을 레버리지로 사용하면 외환 거래자로서의 수익이 크게 증가합니다.
이제는 핍, 로트 또는 레버리지를 언급 할 때 누군가가 의미하는 바를 이해할 수 있어야합니다. 또한 Forex 상인으로 적용하는 방법도 이해할 수 있어야합니다. 이 이해는 우리가 통화 거래에 관한 논의를 계속할 때 도움이 될 것입니다.
핍 값 계산기.
Forex 거래 통화에 대해 단일 핍의 가격을 알고 싶다면이 핍 가치 계산기를 사용하십시오. 많은 또는 이국적인 통화 쌍을 다룰 때이 무료 Forex 도구를 사용하여 주문을 계산하고 계획하십시오. 아래 양식을 작성하고 & quot; 계산 & quot; 버튼을 누르기 만하면됩니다. 단추:
EUR / USD, GBP / USD와 같은 통화 쌍에 대해서는 미 달러화의 실제 가치를 알기는 쉽지 않지만 계정이 다른 통화로 표기되는 경우이 통화 쌍에 대한 통화 가치를 말하기가 매우 어렵습니다. 귀하의 계정 이외의 기본 통화가있는 다른 쌍의 경우 이 통화 쌍은 또한 pip 값을 계좌 통화로 변환하기 위해 입찰가 / 물가에 대한 지식이 필요합니다.
우리의 위치 크기 계산기에 관심이있을 수도 있습니다. 그것은 당신이 pips의 stop-loss, 위험 허용치 및 계정 크기에 따라 최적의 위치 크기를 계산하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
Forex Leverage : 양날 검.
많은 사람들이 다른 금융 상품과 비교하여 거래 외환에 끌리는 이유 중 하나는 외환을 사용하면 주식보다 훨씬 더 높은 레버리지를 얻을 수 있다는 것입니다. 많은 상인들이 "레버리지"라는 말을 들었지만, 레버리지가 무엇인지, 레버리지가 어떻게 작용하는지, 레버리지가 수익에 직접적으로 어떻게 영향을 미칠 수 있는지에 대한 단서가 거의 없습니다.
지렛대 란 무엇인가?
마진 기반 레버리지를 계산하려면 총 거래 금액을 요구되는 마진 금액으로 나눕니다.
예를 들어 총 거래 금액의 1 %를 증거금으로 입금해야하며 US $ 100,000에 해당하는 USD / CHF의 표준 로트 1 개를 거래하려는 경우 필요한 마진은 1,000 달러가됩니다. 따라서 마진 기반 레버리지는 100 : 1 (100,000 / 1,000)이됩니다. 단지 0.25 %의 마진 요구 사항에 대해 마진 기반 레버리지는 동일한 공식을 사용하여 400 : 1이 될 것입니다.
그러나 증거 기반 레버리지가 반드시 위험에 영향을 미치지는 않습니다. 거래자가 거래 금액의 1 ~ 2 %를 마진으로 올려야하는지 여부가 자신의 이익이나 손실에 영향을주지 않을 수도 있습니다. 이는 투자자가 어떤 직위에 대해서도 필요한 마진 이상을 항상 부각시킬 수 있기 때문입니다. 살펴볼 필요가있는 것은 마진 기반 레버리지가 아닌 실제 레버리지입니다.
현재 사용하고있는 실제 레버리지를 계산하려면 거래 포지션의 총 액면가를 거래 자본으로 나누십시오.
예를 들어, 귀하의 계정에 $ 10,000이 있고 $ 100,000 포지션 (표준 로트 1 개에 해당)을 열면 계정에서 10 배의 레버리지 (100,000 / 10,000)로 거래하게됩니다. 액면가 $ 200,000 상당의 두 가지 표준 제비를 계정에 10,000 달러로 교환하는 경우 계정에 대한 레버리지는 20 배 (200,000 / 10,000)입니다.
이는 마진에 기반한 레버리지가 상인이 사용할 수있는 최대 실질 레버리지와 동일하다는 것을 의미합니다. 그리고 대부분의 거래자는 자신의 전체 계좌를 각각의 거래에 대한 마진으로 사용하지 않기 때문에 실제 레버리지는 마진 기반 레버리지와 다른 경향이 있습니다.
외환 거래의 활용.
이 때문에 통화 거래는 막대한 금액으로 수행되어야하며 레버리지를 사용하여 확대 할 경우 이러한 미세한 가격 이동을 적절한 이익으로 전환 할 수 있습니다. $ 100,000과 같은 많은 돈을 다룰 때, 통화 가격의 작은 변화는 상당한 이익이나 손실을 가져올 수 있습니다.
외환 거래시 거래 스타일, 성격 및 통화 관리 선호도에 따라 실제 레버리지 금액을 선택할 수있는 자유와 유연성이 제공됩니다.
과도한 실제 레버리지 위험.
이 점을 예제로 설명해 보겠습니다 (그림 1 참조).
Trader A와 Trader B는 거래 자본이 미화 1 만 달러이며 브로커와 1 % 마진 예치가 필요한 거래를합니다. 약간 분석을 한 후에, 양쪽은 USD / JPY이 최고를 명중하고 가치에서 떨어질 것이라는 점을 동의한다. 따라서 그들 모두는 120 달러로 USD / JPY를 공매도했다.
트레이더 A는 자신의 10,000 달러 거래 자본을 기준으로 50 만 달러 상당의 USD / JPY (50 x 10,000 달러)를 누적함으로써이 거래에 대해 50 배의 실질적인 레버리지를 적용하기로 선택합니다. USD / JPY가 120에 서기 때문에 하나의 표준 로트에 대해 USD / JPY의 한 핍은 약 US $ 8.30이므로 5 개의 표준 로트에 대해 USD / JPY의 한 핍은 약 US $ 41.50입니다. USD / JPY가 121로 상승하면 상인 A는이 거래에서 100 pips를 잃게되며 이는 4,150 달러의 손실과 같습니다. 이 단일 손실은 총 거래 자본의 무려 41.5 %에 해당합니다.
Trader B는보다 신중한 상인이며, 10,000 달러의 무역 자본을 기준으로 US $ 50,000 상당의 USD / JPY (5 x 10,000)를 누적함으로써이 거래에 5 배의 실질적인 영향력을 행사하기로 결정합니다. 5 만 달러 상당의 USD / JPY는 표준 로트의 절반에 불과합니다. USD / JPY가 121로 상승하면 상인 B는이 거래에서 100 pips를 잃게된다. 이는 415 달러의 손실과 같다. 이 단일 손실은 총 거래 자본의 4.15 %를 나타냅니다.
이 두 거래자의 거래 계좌가 100 pip 손실 후 어떻게 비교되는지 보려면 아래 차트를 참조하십시오.
No comments:
Post a Comment